Файлы в .DOC:Бланк валютного кассового ордера. Форма 0401106Образец валютного кассового ордера. Форма 0401106
Состав формы
Унифицированный валютно-кассовый ордер формы 0401106 состоит из двух взаимосвязанных компонентов — кассового ордера и валютного ордера. Сфера применения документа является рамочной, то есть применяемой для строго ограниченной деятельности, связанной с валютными операциями.
Так, выписывается ордер при осуществлении финансовых операций, связанных с:
- приобретением валюты иностранных государств за рубли РФ;
- отчуждением иностранной валюты за рубли РФ;
- обменом иностранной валюты (конверсии).
Заполнение формы 0401106 по ОКУД
В унифицированной форме ордера предусмотрено отражение кодов валютной операции. В целом кодировка, форма и способы заполнения регламентированы:
- Инструкцией Банка России 136-И от 16.09.2010 года «О порядке осуществления банками (филиалами) операций с иностранной валютой и чеками с участием физических лиц» и в частности Приложением №2 к Инструкции;
- Указанием №3352-у Центробанка РФ от 30.06.2014 года «О формах документов для кассовых операций с российской и иностранной валютой, банкнотами и монетами РФ и иностранных государств, золотыми слитками и драгоценными металлами».
Так, в соответствии с нормативной регламентацией, в ордере указываются:
- номер ордера;
- дата оформления ордера;
- наименование банка, филиала банка, структурного подразделения банка, осуществившего операцию с иностранной валютой;
- код операции;
- сумма операции по принятию валюты;
- сумма операции по продаже валюты;
- сумма конверсии;
- должность, ФИО работника, осуществившего операцию;
- подпись работника, осуществившего операцию с валютой;
- приход или расход с наименованием валют;
- номер счета, по дебету которого проходит операция;
- номер счета, по кредиту которого осуществляется операция с валютой;
- символ отчетности;
- общая сумма операции в валюте и в рублях РФ;
- рублевый эквивалент по операциям конверсии.
Таким образом, валютная масса отражается в специально отведенных для этого графах и полях ордера.