Валютный кассовый ордер. Форма 0401106

Валютный кассовый ордер формы по ОКУД 0401106 является унифицированным документом, применение которого регламентировано Центробанком РФ. Сама форма была утверждена директивой Центробанка за номером 3352-У от 1.11.2014 года.

Файлы в .DOC:Бланк валютного кассового ордера. Форма 0401106Образец валютного кассового ордера. Форма 0401106

Состав формы

Унифицированный валютно-кассовый ордер формы 0401106 состоит из двух взаимосвязанных компонентов — кассового ордера и валютного ордера. Сфера применения документа является рамочной, то есть применяемой для строго ограниченной деятельности, связанной с валютными операциями.

Так, выписывается ордер при осуществлении финансовых операций, связанных с:

• приобретением валюты иностранных государств за рубли РФ;
• отчуждением иностранной валюты за рубли РФ;
• обменом иностранной валюты (конверсии).

Заполнение формы 0401106 по ОКУД

В унифицированной форме ордера предусмотрено отражение кодов валютной операции. В целом кодировка, форма и способы заполнения регламентированы:

• Инструкцией Банка России 136-И от 16.09.2010 года «О порядке осуществления банками (филиалами) операций с иностранной валютой и чеками с участием физических лиц» и в частности Приложением №2 к Инструкции;
• Указанием №3352-у Центробанка РФ от 30.06.2014 года «О формах документов для кассовых операций с российской и иностранной валютой, банкнотами и монетами РФ и иностранных государств, золотыми слитками и драгоценными металлами».

Так, в соответствии с нормативной регламентацией, в ордере указываются:

1. номер ордера;
2. дата оформления ордера;
3. наименование банка, филиала банка, структурного подразделения банка, осуществившего операцию с иностранной валютой;
4. код операции;
5. сумма операции по принятию валюты;
6. сумма операции по продаже валюты;
7. сумма конверсии;
8. должность, ФИО работника, осуществившего операцию;
9. подпись работника, осуществившего операцию с валютой;
10. приход или расход с наименованием валют;
11. номер счета, по дебету которого проходит операция;
12. номер счета, по кредиту которого осуществляется операция с валютой;
13. символ отчетности;
14. общая сумма операции в валюте и в рублях РФ;
15. рублевый эквивалент по операциям конверсии.

Таким образом, валютная масса отражается в специально отведенных для этого графах и полях ордера.